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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812.00 | 10 214.00 | 11 599.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 925.00 | 10 214.00 | 33 711.00 | 43 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CF Disponibilités | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 019.00 | | 344 019.00 | 344 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 944.00 | 10 214.00 | 377 730.00 | 387 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 159.00 | 44 838.00 | | 87 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 572.00 | 42 320.00 | | 26 572.00 |
DL TOTAL (I) | 114 831.00 | 88 259.00 | | 114 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 8 401.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 328.00 | 5 540.00 | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 015.00 | 248 890.00 | | 167 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 21 967.00 | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 899.00 | 284 798.00 | | 262 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 730.00 | 373 057.00 | | 377 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 899.00 | 284 798.00 | | 262 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 876.00 | | 805 876.00 | 805 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 876.00 | | 805 876.00 | 805 876.00 |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 262.00 | 19 684.00 | | 47 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 4 154.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 4 154.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -4 154.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 12 754.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 710.00 | 973 001.00 | | 806 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 138.00 | 930 681.00 | | 780 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 572.00 | 42 320.00 | | 26 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070.00 | | 154.00 | 44 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 43 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 21 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 154.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 5 517.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 5 517.00 | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |