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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 572.00 | 225 994.00 | 47 577.00 | 273 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 776.00 | 219 773.00 | 163 003.00 | 382 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 103.00 | 466 287.00 | 385 815.00 | 852 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 189.00 | | 374 189.00 | 374 189.00 |
BN En cours de production de biens | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 656.00 | | 2 042 656.00 | 2 042 656.00 |
BZ Autres créances | 426 237.00 | | 426 237.00 | 426 237.00 |
CF Disponibilités | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 271.00 | | 3 102 271.00 | 3 102 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 375.00 | 466 287.00 | 3 488 087.00 | 3 954 375.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 712 601.00 | | | 712 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 789 502.00 | | | 789 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 672.00 | | | 946 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 997.00 | | | 1 006 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
EA Autres dettes | 404 490.00 | | | 404 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 585.00 | | | 2 698 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 087.00 | | | 3 488 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 410.00 | | | 2 328 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 673.00 | | | 454 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182 931.00 | | 4 182 931.00 | 4 182 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 931.00 | | 4 182 931.00 | 4 182 931.00 |
FM Production stockée | | | 162 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 332.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 899.00 | | | -99 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 611.00 | | | 4 509 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 711.00 | | | 4 465 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 553.00 | | | 355 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 622.00 | | | 842 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 268.00 | | | 647 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 956.00 | 62 332.00 | | 403 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 903.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 340.00 | 61 429.00 | | 384 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 998.00 | 1 006 998.00 | | 1 006 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 645.00 | | | 173 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 426 238.00 | | | 426 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 673.00 | 454 673.00 | | 454 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 000.00 | 121 825.00 | 370 175.00 | 492 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 254.00 | 2 469 159.00 | 175 095.00 | 2 644 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 586.00 | 2 328 411.00 | 370 175.00 | 2 698 586.00 |