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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 148.00 | 285 767.00 | 86 381.00 | 372 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 507.00 | 294 167.00 | 179 339.00 | 473 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 913.00 | 600 454.00 | 548 459.00 | 1 148 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 877.00 | | 387 877.00 | 387 877.00 |
BN En cours de production de biens | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 459.00 | | 1 597 459.00 | 1 597 459.00 |
BZ Autres créances | 533 316.00 | | 533 316.00 | 533 316.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 972.00 | | 2 807 972.00 | 2 807 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 886.00 | 600 454.00 | 3 356 432.00 | 3 956 886.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 816 816.00 | | | 816 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 872 517.00 | | | 872 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 383.00 | | | 963 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 040.00 | | | 1 092 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 014.00 | | | 331 014.00 |
EA Autres dettes | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 914.00 | | | 2 483 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 432.00 | | | 3 356 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 974.00 | | | 2 322 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 325.00 | | | 657 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 067.00 | | 187 754.00 | 973 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 1 148 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 845 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 339.00 | | 93 224.00 | 764 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 209.00 | | 94 530.00 | 188 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 195.00 | 69 260.00 | | 531 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 675.00 | 69 260.00 | | 510 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 041.00 | 1 092 041.00 | | 1 092 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 460.00 | 1 597 460.00 | | 1 597 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 326.00 | 657 326.00 | | 657 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 058.00 | 145 118.00 | 160 940.00 | 306 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
VP Divers | 533 317.00 | 533 317.00 | | 533 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 015.00 | 331 015.00 | | 331 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 692.00 | 2 150 094.00 | 282 598.00 | 2 432 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 914.00 | 2 322 974.00 | 160 940.00 | 2 483 914.00 |