| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 511.00 | 27 314.00 | 10 197.00 | 37 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 053.00 | 28 839.00 | 70 213.00 | 99 053.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 582.00 | 28 839.00 | 95 742.00 | 124 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FG Production vendue services | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 799.00 | | 162 799.00 | 162 799.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 063.00 | 3 776.00 | | 25 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 3 776.00 | | 23 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 858.00 | 9 841.00 | 4 017.00 | 13 858.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 907.00 | | | 43 907.00 |