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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 122.00 | 690.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 133.00 | 30 386.00 | 7 747.00 | 38 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 487.00 | 32 034.00 | 68 454.00 | 100 487.00 |
BT Marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 451.00 | 32 034.00 | 94 417.00 | 126 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EA Autres dettes | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FG Production vendue services | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 053.00 | | 1 435.00 | 99 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | | 1 435.00 | 37 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 839.00 | 3 195.00 | | 28 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | 3 195.00 | | 27 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 776.00 | 6 760.00 | 4 017.00 | 10 776.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 128.00 | | | 38 128.00 |