| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 41 672.00 | 8 328.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 466.00 | 84 970.00 | 15 496.00 | 100 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 384.00 | 162 495.00 | 177 889.00 | 340 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 132.00 | 289 136.00 | 211 996.00 | 501 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 028.00 | 289 136.00 | 274 892.00 | 564 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 576.00 | -58 531.00 | | -109 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 568.00 | -51 045.00 | | -56 568.00 |
DL TOTAL (I) | -157 894.00 | -101 326.00 | | -157 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 582.00 | 197 468.00 | | 147 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 877.00 | 125 169.00 | | 123 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 57 183.00 | | 108 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 35 009.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 786.00 | 414 828.00 | | 432 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 892.00 | 313 502.00 | | 274 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 122.00 | 267 342.00 | | 337 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 281.00 | | 241 281.00 | 241 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 281.00 | | 241 281.00 | 241 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | 12 974.00 | | 7 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 041.00 | 12 834.00 | | 10 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 334.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 334.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -307.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 361.00 | 315 060.00 | | 251 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 930.00 | 366 105.00 | | 307 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 568.00 | -51 045.00 | | -56 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 252.00 | | -120.00 | 501 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | -120.00 | 10 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 479.00 | 36 658.00 | | 252 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 241.00 | 6 431.00 | | 35 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 237.00 | 30 227.00 | | 217 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 486.00 | 51 823.00 | 95 664.00 | 147 486.00 |
VI Groupe et associés | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 786.00 | 337 122.00 | 95 664.00 | 432 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 3 892.00 | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | 7 437.00 | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 31 717.00 | 35 531.00 | | 31 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 279.00 | 35 881.00 | | 34 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | 1 578.00 | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 141.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 5 033.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 566.00 | 33 255.00 | | 26 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 704.00 | 22 730.00 | | 19 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 928.00 | 80 427.00 | | 74 928.00 |