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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CF Disponibilités | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 842.00 | | 374 842.00 | 374 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 942.00 | | 374 942.00 | 374 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -166 144.00 | -109 576.00 | | -166 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 617.00 | -56 568.00 | | 227 617.00 |
DL TOTAL (I) | 69 723.00 | -157 894.00 | | 69 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 454.00 | 123 877.00 | | 169 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 108 938.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 693.00 | 52 390.00 | | 35 693.00 |
EA Autres dettes | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 220.00 | 432 786.00 | | 305 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 942.00 | 274 892.00 | | 374 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 220.00 | 337 122.00 | | 305 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 175.00 | 7 358.00 | | 101 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 918.00 | 10 041.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 872.00 | | | 520 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 894.00 | | | 520 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 114.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 576.00 | 114.00 | | 184 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 318.00 | -114.00 | | 336 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | -928.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 263.00 | 251 361.00 | | 718 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 645.00 | 307 930.00 | | 490 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 617.00 | -56 568.00 | | 227 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 132.00 | | 222.00 | 501 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 404.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 254.00 | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | 222.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 136.00 | 30 646.00 | 319 783.00 | 289 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 5 537.00 | 47 209.00 | 41 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 465.00 | 25 109.00 | 272 574.00 | 247 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VI Groupe et associés | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 111.00 | 3 403.00 | | -1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 030.00 | 7 627.00 | | 51 030.00 |
ST Autres comptes | 48 453.00 | 31 717.00 | | 48 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 880.00 | 34 279.00 | | 21 880.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | 1 306.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 153.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | 4 556.00 | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 475.00 | 26 566.00 | | 10 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 288.00 | 19 704.00 | | 28 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 148.00 | 74 928.00 | | 122 148.00 |