| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 266.00 | 2 563.00 | 1 704.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 12 805.00 | 6 137.00 | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 689.00 | 15 368.00 | 18 321.00 | 33 689.00 |
BT Marchandises | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 638.00 | 15 368.00 | 141 270.00 | 156 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 473.00 | 6 280.00 | | 29 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | 23 193.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 67 810.00 | 51 473.00 | | 67 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | 77 194.00 | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 231.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 6 731.00 | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 460.00 | 85 079.00 | | 73 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 270.00 | 136 553.00 | | 141 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 460.00 | 85 079.00 | | 73 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 028.00 | | 189 028.00 | 189 028.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 342.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 342.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -342.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 4 365.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 756.00 | 175 180.00 | | 191 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 420.00 | 151 987.00 | | 175 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 336.00 | 23 193.00 | | 16 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 336.00 | 23 193.00 | | 16 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 5 111.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 5 111.00 | | 10 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |