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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 16 784.00 | 7 301.00 | 24 085.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 385.00 | 16 784.00 | 20 601.00 | 37 385.00 |
060 Stock marchandises | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
084 Disponibilités | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
088 Caisse | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
110 Total général Actif | 257 083.00 | 16 784.00 | 240 299.00 | 257 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 299.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 498.00 | 189 028.00 | | 179 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 228.00 | 2 177.00 | | 5 228.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 551.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 728.00 | 191 756.00 | | 184 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 348.00 | 44 369.00 | | 95 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 055.00 | 7 089.00 | | -46 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 84 599.00 | 75 675.00 | | 84 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 4 258.00 | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 276.00 | 23 202.00 | | 24 276.00 |
252 Charges sociales | 11 329.00 | 11 917.00 | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 5 111.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 16.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 635.00 | 171 637.00 | | 183 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 093.00 | 20 119.00 | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | 703.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 080.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | 16 336.00 | | 239.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |