| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 346.00 | 3 030.00 | 14 316.00 | 17 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 222.00 | 3 030.00 | 1 500 192.00 | 1 503 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 488.00 | 3 030.00 | 1 632 458.00 | 1 635 488.00 |
CU Autres participations | 1 485 576.00 | | 1 485 576.00 | 1 485 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 285.00 | 514 439.00 | | 670 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 925.00 | 155 847.00 | | 154 925.00 |
DK Provisions réglementées | 17 220.00 | 12 280.00 | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 952 431.00 | 792 566.00 | | 952 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 506.00 | 738 877.00 | | 594 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 37 412.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 2 773.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | 32 359.00 | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 027.00 | 811 420.00 | | 680 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 458.00 | 1 603 986.00 | | 1 632 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 076.00 | 230 747.00 | | 242 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 260.00 | 41 601.00 | | 49 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 4 940.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -4 890.00 | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -550.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 850.00 | 369 200.00 | | 384 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 925.00 | 213 353.00 | | 229 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 925.00 | 155 847.00 | | 154 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 072.00 | | 16 150.00 | 1 487 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 16 150.00 | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 876.00 | | | 1 485 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 2 713.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 2 713.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 280.00 | 4 940.00 | | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 4 940.00 | | 12 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 673.00 | 142 722.00 | 437 951.00 | 580 673.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 96 331.00 | 300.00 | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 027.00 | 242 076.00 | 437 951.00 | 680 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 7 458.00 | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | 4 475.00 | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 18 800.00 | 19 137.00 | | 18 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 392.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | 7 850.00 | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 995.00 | 33 810.00 | | 41 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | 716.00 | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 815.00 | 27 212.00 | | 26 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |