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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 812.00 | 1 196.00 | 1 492 616.00 | 1 493 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 684.00 | 1 196.00 | 1 692 488.00 | 1 693 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
CU Autres participations | 1 486 574.00 | | 1 486 574.00 | 1 486 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 573.00 | 987 699.00 | | 1 160 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 303.00 | 172 874.00 | | 174 303.00 |
DK Provisions réglementées | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 576.00 | 1 295 273.00 | | 1 469 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 815.00 | 321 778.00 | | 151 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 804.00 | 103 032.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 989.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 20 974.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 912.00 | 448 773.00 | | 222 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 488.00 | 1 744 046.00 | | 1 692 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 912.00 | 288 320.00 | | 222 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 067.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 455.00 | 847.00 | | 22 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 11 386.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | -1 386.00 | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | -455.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 438.00 | 427 864.00 | | 443 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 135.00 | 254 989.00 | | 269 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 303.00 | 172 874.00 | | 174 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 713.00 | | | 1 604 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 901.00 | 1 492 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 901.00 | 1 493 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 517.00 | | | 1 570 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 5 500.00 | 10 542.00 | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 5 500.00 | 10 542.00 | 6 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 232.00 | 73 931.00 | 300.00 | 74 232.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 912.00 | 222 912.00 | | 222 912.00 |