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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 11 504.00 | 205.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 090.00 | 16 235.00 | 85 855.00 | 102 090.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 781.00 | 16 235.00 | 108 547.00 | 124 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 843.00 | | | 181 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 876.00 | | 214.00 | 101 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | | 214.00 | 11 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 2 358.00 | | 13 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 133.00 | 598.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 1 760.00 | | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929.00 | 4 279.00 | 2 650.00 | 6 929.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 903.00 | 87 209.00 | 10 694.00 | 97 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 524.00 | | | 61 524.00 |