| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 17 392.00 | 2 999.00 | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 16 050.00 | 817.00 | 16 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 495.00 | 33 443.00 | 56 051.00 | 89 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 353.00 | 33 443.00 | 64 910.00 | 98 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | 872.00 | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | 1 600.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852.00 | 11 272.00 | | 15 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 473.00 | 33 083.00 | | 24 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 11 264.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 3 870.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 5 032.00 | | 6 280.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 058.00 | 53 274.00 | | 49 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 910.00 | 64 546.00 | | 64 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 058.00 | 53 274.00 | | 49 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FD Production vendue biens | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 2 070.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 2 074.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -2 074.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 328.00 | 102 273.00 | | 97 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 748.00 | 100 673.00 | | 92 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | 1 600.00 | | 4 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 623.00 | 1 820.00 | | 31 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | 1 820.00 | | 31 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |