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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 18 751.00 | 1 641.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 868.00 | 16 483.00 | 385.00 | 16 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 495.00 | 35 233.00 | 54 262.00 | 89 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 710.00 | 35 233.00 | 64 477.00 | 99 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 052.00 | 2 472.00 | | 7 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 4 580.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376.00 | 15 852.00 | | 22 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | 24 474.00 | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833.00 | 12 453.00 | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 5 835.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 6 280.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 100.00 | 49 058.00 | | 42 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 477.00 | 64 911.00 | | 64 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 213.00 | 49 058.00 | | 41 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
FD Production vendue biens | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 50.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -2 813.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 926.00 | 97 329.00 | | 92 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 402.00 | 92 749.00 | | 86 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 4 580.00 | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 1 790.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 1 790.00 | | 33 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 235.00 | 10 347.00 | 888.00 | 11 235.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 096.00 | 41 208.00 | 888.00 | 42 096.00 |