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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 986.00 | 47 667.00 | 18 319.00 | 65 986.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
AP Constructions | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 232.00 | 1 798 598.00 | 357 634.00 | 2 156 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 056.00 | 196 548.00 | 12 508.00 | 209 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 438.00 | 2 057 108.00 | 918 331.00 | 2 975 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
BN En cours de production de biens | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 624.00 | 35 308.00 | 772 316.00 | 807 624.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 563 660.00 | | 563 660.00 | 563 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 942.00 | 35 308.00 | 2 287 634.00 | 2 322 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 380.00 | 2 092 416.00 | 3 205 965.00 | 5 298 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 788.00 | 690 905.00 | | 691 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 561.00 | 244 883.00 | | 261 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 254.00 | 31 296.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 603.00 | 1 297 083.00 | | 1 307 603.00 |
DP Provisions pour risques | 225 931.00 | 339 466.00 | | 225 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 441.00 | 428 976.00 | | 315 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 425.00 | 289 210.00 | | 242 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 417.00 | 709 954.00 | | 713 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 529.00 | 304 724.00 | | 342 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 201.00 | 219 559.00 | | 243 201.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 17 429.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 921.00 | 1 660 980.00 | | 1 582 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 965.00 | 3 266 935.00 | | 3 205 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 414.00 | | 42 024.00 | 2 949 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 975 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 541 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 411.00 | | 41 000.00 | 516 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 559.00 | | 1 024.00 | 2 378 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 882.00 | 149 966.00 | 4 740.00 | 1 911 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 14 944.00 | 4 740.00 | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 420.00 | 135 021.00 | | 1 874 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 976.00 | 315 441.00 | 428 976.00 | 428 976.00 |
6T Sur comptes clients | 31 133.00 | 5 997.00 | 1 822.00 | 31 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 133.00 | 5 997.00 | 1 822.00 | 31 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 110.00 | 321 438.00 | 430 799.00 | 460 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 529.00 | 342 529.00 | | 342 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
UX Autres créances clients | 767 222.00 | | | 767 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 425.00 | 98 972.00 | 143 453.00 | 242 425.00 |
VI Groupe et associés | 713 417.00 | 713 417.00 | | 713 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 238.00 | 818 391.00 | 94 847.00 | 913 238.00 |
VW T.V.A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 618.00 | 1 412 165.00 | 143 453.00 | 1 555 618.00 |