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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
AP Constructions | 976 304.00 | 511 519.00 | 464 784.00 | 976 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 187.00 | 556 287.00 | 474 899.00 | 1 031 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 862.00 | 556 287.00 | 574 575.00 | 1 130 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -672 309.00 | -607 038.00 | | -672 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 713.00 | -65 271.00 | | -28 713.00 |
DL TOTAL (I) | -693 323.00 | -664 609.00 | | -693 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 854.00 | 1 199 527.00 | | 1 176 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 305.00 | 87 025.00 | | 87 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | 952.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 899.00 | 1 287 505.00 | | 1 267 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 575.00 | 622 895.00 | | 574 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 340.00 | | 12 830.00 | 2 947 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 55 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 2 956 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 926.00 | | | 532 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 470.00 | | 11 030.00 | 2 357 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 945.00 | | 1 800.00 | 56 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 570.00 | 153 971.00 | | 1 997 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 740.00 | 10 828.00 | | 47 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 830.00 | 143 143.00 | | 1 949 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 441.00 | 140 814.00 | 142 441.00 | 142 441.00 |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 831.00 | | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | 831.00 | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 034.00 | 141 644.00 | 142 441.00 | 157 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 848.00 | 493 848.00 | | 493 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
UX Autres créances clients | 700 277.00 | 700 277.00 | | 700 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 429.00 | 83 683.00 | 95 746.00 | 179 429.00 |
VI Groupe et associés | 709 081.00 | 709 081.00 | | 709 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 430.00 | 964 015.00 | 54 415.00 | 1 018 430.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 975.00 | 1 509 229.00 | 95 746.00 | 1 604 975.00 |