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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 692.00 | 64.00 | 17 757.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AP Constructions | 308 731.00 | 249 276.00 | 59 455.00 | 308 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 20 881.00 | 2 506.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 048.00 | 122 338.00 | 46 709.00 | 169 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 985.00 | 410 187.00 | 143 798.00 | 553 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 725.00 | 27 211.00 | 38 514.00 | 65 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 955.00 | 715.00 | 127 240.00 | 127 955.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 262.00 | 27 926.00 | 403 336.00 | 431 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 248.00 | 438 113.00 | 547 135.00 | 985 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 294.00 | 4 184.00 | | 6 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
DG Autres réserves | 55 932.00 | 15 844.00 | | 55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | 42 198.00 | | 51 355.00 |
DL TOTAL (I) | 278 923.00 | 227 568.00 | | 278 923.00 |
DP Provisions pour risques | 70 833.00 | 74 532.00 | | 70 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 833.00 | 74 532.00 | | 70 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 494.00 | 95 146.00 | | 41 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 2 732.00 | | 1 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 169.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 38 579.00 | | 35 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 054.00 | 87 517.00 | | 99 054.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 3 987.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 924.00 | 6 149.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 379.00 | 234 278.00 | | 197 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 135.00 | 536 377.00 | | 547 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 271.00 | 212 074.00 | | 175 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 567.00 | | 25 176.00 | 541 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 553 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 758.00 | 501 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 746.00 | | 25 176.00 | 488 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 908.00 | 27 036.00 | 12 758.00 | 395 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 167.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 383.00 | 26 869.00 | 12 758.00 | 378 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 532.00 | | 3 698.00 | 74 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 818.00 | 27 211.00 | 48 818.00 | 48 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 587.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 120.00 | 27 211.00 | 49 405.00 | 50 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 652.00 | 27 211.00 | 53 103.00 | 124 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 211.00 | 49 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 456.00 | 19 348.00 | 22 107.00 | 41 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 284.00 | 175 176.00 | 22 107.00 | 197 284.00 |