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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AP Constructions | 308 731.00 | 279 924.00 | 28 807.00 | 308 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 871.00 | 26 131.00 | 6 740.00 | 32 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 554.00 | 142 192.00 | 97 363.00 | 239 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 801.00 | 466 003.00 | 164 798.00 | 630 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 488.00 | 46 570.00 | 56 918.00 | 103 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 300.00 | 601.00 | 163 699.00 | 164 300.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 715.00 | 47 171.00 | 525 543.00 | 572 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 516.00 | 513 174.00 | 690 342.00 | 1 203 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
DG Autres réserves | 151 711.00 | 105 547.00 | | 151 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | 46 163.00 | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 417 617.00 | 369 524.00 | | 417 617.00 |
DP Provisions pour risques | 59 930.00 | 73 710.00 | | 59 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 930.00 | 73 710.00 | | 59 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568.00 | 29 644.00 | | 15 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 837.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 42 915.00 | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 218.00 | 111 319.00 | | 118 218.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 529.00 | | 17 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 794.00 | 193 759.00 | | 212 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 342.00 | 636 992.00 | | 690 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 025.00 | 178 184.00 | | 207 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 639.00 | | 59 928.00 | 603 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 766.00 | 630 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 766.00 | 581 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 002.00 | | 59 920.00 | 554 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 8.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 791.00 | 36 548.00 | 17 336.00 | 446 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 034.00 | 36 548.00 | 17 336.00 | 429 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 710.00 | | 13 779.00 | 73 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 249.00 | 46 570.00 | 33 249.00 | 33 249.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 1 060.00 | 587.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 377.00 | 47 630.00 | 33 836.00 | 33 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 087.00 | 47 630.00 | 47 615.00 | 107 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 630.00 | 33 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 575.00 | 9 791.00 | 5 784.00 | 15 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 809.00 | 207 025.00 | 5 784.00 | 212 809.00 |