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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 259.00 | 169.00 | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 5 754.00 | 9 367.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 581.00 | 11 013.00 | 9 568.00 | 20 581.00 |
BN En cours de production de biens | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 906.00 | 7 016.00 | 35 890.00 | 42 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 487.00 | 18 029.00 | 45 458.00 | 63 487.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
DH Report à nouveau | -11 133.00 | -13 911.00 | | -11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | 2 778.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 22 990.00 | 15 816.00 | | 22 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 536.00 | 13 209.00 | | 9 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 135.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 3 310.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 231.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 468.00 | 17 891.00 | | 22 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 458.00 | 33 707.00 | | 45 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
FM Production stockée | | | 14 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -35.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 145.00 | 82 930.00 | | 114 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 971.00 | 80 152.00 | | 106 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 174.00 | 2 778.00 | | 7 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 038.00 | | 121.00 | 31 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 20 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | | 121.00 | 31 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 4 885.00 | 10 578.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 4 885.00 | 10 578.00 | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 536.00 | 3 792.00 | 5 744.00 | 9 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 240.00 | 13 240.00 | 6.00 | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 468.00 | 7 724.00 | 5 744.00 | 13 468.00 |