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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 1 736.00 | 778.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 309.00 | 583.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439.00 | 2 045.00 | 1 394.00 | 3 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 445.00 | 2 045.00 | 40 400.00 | 42 445.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
DH Report à nouveau | -2 620.00 | -7 575.00 | | -2 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 4 954.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 26 677.00 | 24 327.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 148.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 1 634.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 3 843.00 | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722.00 | 5 679.00 | | 13 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 400.00 | 30 006.00 | | 40 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 722.00 | 5 679.00 | | 13 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 83.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 283.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 520.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 762.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 599.00 | 106 238.00 | | 79 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 249.00 | 101 284.00 | | 77 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350.00 | 4 954.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680.00 | | 577.00 | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | 577.00 | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 1 202.00 | 1 441.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 202.00 | 1 441.00 | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |