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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 6 685.00 | 14 901.00 | 21 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 886.00 | 6 685.00 | 16 201.00 | 22 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 046.00 | 6 685.00 | 36 361.00 | 43 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 514.00 | -1 270.00 | | 7 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 28 884.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959.00 | 28 614.00 | | 9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 2 323.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 3 276.00 | | 7 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 14 751.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 402.00 | 20 350.00 | | 26 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 361.00 | 48 964.00 | | 36 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 794.00 | 20 350.00 | | 14 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 383.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 383.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -383.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 4 407.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 704.00 | 228 372.00 | | 117 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 358.00 | 199 488.00 | | 116 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | 28 884.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928.00 | | 15 990.00 | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | | 15 990.00 | 5 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 2 867.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 2 867.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 3 112.00 | 11 608.00 | 14 719.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 402.00 | 14 794.00 | 11 608.00 | 26 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 767.00 | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 4 145.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 18 166.00 | 20 703.00 | | 18 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | 4 996.00 | | 12 799.00 |
YT Sous‐traitance | 61 400.00 | 81 230.00 | | 61 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 865.00 | 15 751.00 | | 8 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 623.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | 1 390.00 | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 370.00 | 64 952.00 | | 32 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 203.00 | 25 467.00 | | 17 203.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 481.00 | 127 015.00 | | 106 481.00 |