| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 098.00 | 11 366.00 | 16 732.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 398.00 | 11 366.00 | 18 032.00 | 29 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 001.00 | 11 366.00 | 44 634.00 | 56 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 7 514.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 1 345.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 14 821.00 | 9 959.00 | | 14 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 624.00 | 14 737.00 | | 14 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 788.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 7 863.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 3 010.00 | | 8 391.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 813.00 | 26 402.00 | | 29 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 634.00 | 36 361.00 | | 44 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 354.00 | 14 794.00 | | 19 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | 4 680.00 | | 5 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 38.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 489.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 489.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -489.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 343.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 113.00 | 117 704.00 | | 103 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 334.00 | 116 358.00 | | 92 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | 1 345.00 | | 10 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 886.00 | | 6 512.00 | 22 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 6 512.00 | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 4 681.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 4 681.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 608.00 | 4 149.00 | 10 459.00 | 14 608.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 813.00 | 19 354.00 | 10 459.00 | 29 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 266.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 5 252.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 23 748.00 | 18 166.00 | | 23 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | 12 799.00 | | 9 240.00 |
YT Sous‐traitance | 42 991.00 | 61 400.00 | | 42 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 752.00 | 8 865.00 | | 2 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 678.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 944.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 556.00 | 32 370.00 | | 24 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 723.00 | 17 203.00 | | 12 723.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 568.00 | 106 481.00 | | 82 568.00 |