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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 402.00 | 3 102.00 | 146 300.00 | 149 402.00 |
060 Stock marchandises | 90 883.00 | 8 200.00 | 82 683.00 | 90 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 517.00 | 317.00 | 102 200.00 | 102 517.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 183.00 | 8 517.00 | 224 666.00 | 233 183.00 |
110 Total général Actif | 382 586.00 | 11 619.00 | 370 967.00 | 382 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 967.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 646.00 | 331 752.00 | | 354 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 121.00 | 7 548.00 | | 6 121.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 7.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 168.00 | 339 307.00 | | 361 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 301.00 | 210 783.00 | | 217 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 942.00 | -9 374.00 | | -13 942.00 |
242 Autres charges externes. | 46 002.00 | 47 983.00 | | 46 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 884.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 885.00 | 31 621.00 | | 41 885.00 |
252 Charges sociales | 13 364.00 | 9 962.00 | | 13 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 405.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 8 258.00 | 648.00 | | 8 258.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 207.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 021.00 | 296 120.00 | | 317 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 147.00 | 43 187.00 | | 44 147.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 56.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 2 902.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 103.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 5 955.00 | | 6 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 047.00 | 34 283.00 | | 35 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |