| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 81 299.00 | 39 294.00 | 42 004.00 | 81 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 214.00 | 12 904.00 | 17 310.00 | 30 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 9 265.00 | 264.00 | 9 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 991.00 | 61 463.00 | 214 528.00 | 275 991.00 |
BT Marchandises | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 696.00 | 2 465.00 | 178 231.00 | 180 696.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 353.00 | 2 465.00 | 555 888.00 | 558 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 344.00 | 63 928.00 | 770 416.00 | 834 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 251.00 | 307 180.00 | | 332 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | 25 071.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 378 751.00 | 340 501.00 | | 378 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 333.00 | 143 347.00 | | 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | 13 671.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 150.00 | 130 814.00 | | 213 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 40 235.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 264.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 665.00 | 328 331.00 | | 391 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 416.00 | 668 832.00 | | 770 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 370.00 | | | 8 370.00 |