| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 038.00 | 1 566.00 | 471.00 | 2 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 9 616.00 | 9 623.00 | 19 239.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 717.00 | 11 182.00 | 10 534.00 | 21 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
084 Disponibilités | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
110 Total général Actif | 144 888.00 | 11 182.00 | 133 705.00 | 144 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
222 Production stockée | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
242 Autres charges externes. | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
252 Charges sociales | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 307.00 | | | -21 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |