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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 345.00 | 4 054.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 32 537.00 | 39 936.00 | 72 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 114.00 | 32 882.00 | 45 231.00 | 78 114.00 |
BN En cours de production de biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 655.00 | 1 283.00 | 1 899 371.00 | 1 900 655.00 |
BZ Autres créances | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
CF Disponibilités | 959 736.00 | | 959 736.00 | 959 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 897.00 | 1 283.00 | 3 030 614.00 | 3 031 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 012.00 | 34 166.00 | 3 075 845.00 | 3 110 012.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 687.00 | | | -58 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DL TOTAL (I) | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 250.00 | | | 1 370 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 956.00 | | | 683 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 444.00 | | | 754 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 682.00 | | | 2 947 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 845.00 | | | 3 075 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 580.00 | | | 2 928 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 658.00 | | 4 957 658.00 | 4 957 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 658.00 | | 4 957 658.00 | 4 957 658.00 |
FM Production stockée | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 021.00 | | | 5 022 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 170.00 | | | 4 937 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 374.00 | | 39 779.00 | 40 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 78 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 4 400.00 | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | | 34 979.00 | 37 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 400.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 969.00 | 11 951.00 | 2 038.00 | 22 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 345.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 11 606.00 | | 20 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 250.00 | 1 370 250.00 | | 1 370 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 957.00 | 683 957.00 | | 683 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 655.00 | 1 900 655.00 | | 1 900 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 090.00 | 10 988.00 | 19 102.00 | 30 090.00 |
VI Groupe et associés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 530.00 | 2 062 730.00 | 800.00 | 2 063 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 682.00 | 2 928 580.00 | 19 102.00 | 2 947 682.00 |