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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 195.00 | 23 689.00 | 23 506.00 | 47 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 4 913.00 | 9 161.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 269.00 | 31 602.00 | 59 667.00 | 91 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 191.00 | 31 602.00 | 82 589.00 | 114 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 596.00 | 9 348.00 | | 11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 2 248.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170.00 | 13 246.00 | | 15 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 257.00 | 44 826.00 | | 43 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 16 676.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 3 473.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 717.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 419.00 | 65 693.00 | | 67 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 589.00 | 78 940.00 | | 82 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 042.00 | 20 950.00 | | 20 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FD Production vendue biens | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 330.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 968.00 | 85 239.00 | | 90 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 046.00 | 82 990.00 | | 89 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 2 248.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 049.00 | | 11 220.00 | 82 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 91 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 61 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | | 11 220.00 | 52 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 257.00 | 13 025.00 | 30 232.00 | 43 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 419.00 | 20 043.00 | 47 376.00 | 67 419.00 |