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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 995.00 | 38 664.00 | 13 330.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 574.00 | 11 112.00 | 2 461.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 569.00 | 61 777.00 | 33 792.00 | 95 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 122.00 | 61 777.00 | 49 345.00 | 111 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | -3 505.00 | -4 829.00 | | -3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 1 323.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 14 778.00 | 11 664.00 | | 14 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | 16 927.00 | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 16 142.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 3 454.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 6 780.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 566.00 | 43 304.00 | | 34 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 345.00 | 54 969.00 | | 49 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 566.00 | 40 055.00 | | 34 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FD Production vendue biens | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 398.00 | | 98 398.00 | 98 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 3 135.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -3 110.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 87.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 902.00 | 98 890.00 | | 101 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 789.00 | 97 567.00 | | 98 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | 1 323.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |