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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 095.00 | 100 740.00 | 116 356.00 | 217 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 703.00 | 101 847.00 | 116 856.00 | 218 703.00 |
060 Stock marchandises | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
072 Créances – Autres | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 389.00 | | 249 389.00 | 249 389.00 |
110 Total général Actif | 468 092.00 | 101 847.00 | 366 244.00 | 468 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 365.00 | | | 278 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | | | 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
242 Autres charges externes. | 413.00 | | | 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | | | 2 985.00 |