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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 281.00 | 6 472.00 | 4 809.00 | 11 281.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 426.00 | 6 472.00 | 43 954.00 | 50 426.00 |
060 Stock marchandises | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 737.00 | 2 287.00 | 143 450.00 | 145 737.00 |
072 Créances – Autres | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 916.00 | 2 287.00 | 318 629.00 | 320 916.00 |
110 Total général Actif | 371 343.00 | 8 759.00 | 362 584.00 | 371 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 353.00 | 777 169.00 | | 49 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 020.00 | 310 741.00 | | 133 020.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 32 111.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 206.00 | 1 120 021.00 | | 183 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 501.00 | 736 843.00 | | 55 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 24 342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 914.00 | 111 890.00 | | 50 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 3 394.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 119.00 | 155 215.00 | | 18 119.00 |
252 Charges sociales | 6 806.00 | 51 867.00 | | 6 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 347.00 | 29 445.00 | | 8 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 287.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 527.00 | 1 115 286.00 | | 141 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 680.00 | 4 735.00 | | 41 680.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 067.00 | 687.00 | | 62 067.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 285.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 844.00 | 1 081.00 | | 16 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 868.00 | 3 057.00 | | 83 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 772.00 | | | 233 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |