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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 35 611.00 | 10 618.00 | 46 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 229.00 | 35 611.00 | 25 618.00 | 61 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
110 Total général Actif | 138 586.00 | 35 611.00 | 102 975.00 | 138 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 106.00 | 170 097.00 | | 135 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 916.00 | 79 166.00 | | 72 916.00 |
222 Production stockée | -10 511.00 | 12 214.00 | | -10 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 721.00 | 264 677.00 | | 200 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 399.00 | 124 874.00 | | 92 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 788.00 | -5 158.00 | | 2 788.00 |
242 Autres charges externes. | 28 445.00 | 30 403.00 | | 28 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 936.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 641.00 | 70 601.00 | | 61 641.00 |
252 Charges sociales | 14 537.00 | 19 360.00 | | 14 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | 10 392.00 | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 152.00 | 251 409.00 | | 208 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 431.00 | 13 267.00 | | -7 431.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 105.00 | 2 887.00 | | 4 105.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 164.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 829.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 166.00 | 13 250.00 | | -4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |