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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 45 172.00 | 6 212.00 | 51 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 432.00 | 45 172.00 | 24 260.00 | 69 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
084 Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
110 Total général Actif | 141 266.00 | 45 172.00 | 96 094.00 | 141 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 324.00 | 214 314.00 | | 280 324.00 |
222 Production stockée | 4 698.00 | 5 260.00 | | 4 698.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 022.00 | 219 576.00 | | 285 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 874.00 | 116 572.00 | | 130 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 445.00 | -8 827.00 | | 8 445.00 |
242 Autres charges externes. | 34 423.00 | 28 249.00 | | 34 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 637.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 923.00 | 61 148.00 | | 81 923.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | 14 954.00 | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 767.00 | 4 794.00 | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 120.00 | 217 534.00 | | 285 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98.00 | 2 042.00 | | -98.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 467.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 712.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | 3 906.00 | | -589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |