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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 066.00 | 16 021.00 | 36 045.00 | 52 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 632.00 | 8 916.00 | 34 716.00 | 43 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 974.00 | 28 237.00 | 75 737.00 | 103 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 261.00 | 28 237.00 | 191 024.00 | 219 261.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 120.00 | 21 756.00 | | 27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | 5 364.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 48 620.00 | 35 920.00 | | 48 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 433.00 | 35 093.00 | | 81 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 5 831.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 15 319.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | 29 889.00 | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 404.00 | 86 372.00 | | 142 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 024.00 | 122 292.00 | | 191 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 404.00 | 61 787.00 | | 142 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
FM Production stockée | | | -4 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 17.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 8 519.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 8 536.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -2 736.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 344.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 180.00 | 174 138.00 | | 249 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 480.00 | 168 774.00 | | 236 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | 5 364.00 | | 12 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 770.00 | 3 774.00 | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 572.00 | | 61 402.00 | 43 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 103 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 95 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 272.00 | | 60 426.00 | 36 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 976.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202.00 | 15 669.00 | 634.00 | 13 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 916.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 14 753.00 | 634.00 | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 411.00 | 24 778.00 | 56 633.00 | 81 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 404.00 | 85 770.00 | 56 633.00 | 142 404.00 |