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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 415.00 | 10 997.00 | 31 418.00 | 42 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 18 645.00 | 28 517.00 | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 853.00 | 32 942.00 | 64 911.00 | 97 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 583.00 | | 152 583.00 | 152 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 436.00 | 32 942.00 | 217 494.00 | 250 436.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 820.00 | 27 120.00 | | 39 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 748.00 | 12 700.00 | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 79 368.00 | 48 620.00 | | 79 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 633.00 | 81 433.00 | | 56 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 2 119.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 20 184.00 | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 681.00 | 38 428.00 | | 40 681.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 240.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 126.00 | 142 404.00 | | 138 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 494.00 | 191 024.00 | | 217 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 332.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 467.00 | 366.00 | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | 698.00 | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | -698.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 476.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 653.00 | 249 180.00 | | 368 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 905.00 | 236 480.00 | | 337 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 748.00 | 12 700.00 | | 30 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 3 770.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 974.00 | | 26 217.00 | 103 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 97 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 339.00 | 89 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | | 26 217.00 | 95 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 237.00 | 20 577.00 | 15 872.00 | 28 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 937.00 | 20 577.00 | 15 872.00 | 24 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 633.00 | 23 694.00 | 32 939.00 | 56 633.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 126.00 | 105 187.00 | 32 939.00 | 138 126.00 |