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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 465.00 | 2 414.00 | 30 052.00 | 32 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 135.00 | 2 430.00 | 2 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 081.00 | 2 548.00 | 32 532.00 | 35 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BT Marchandises | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 194.00 | 2 548.00 | 133 646.00 | 136 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
FD Production vendue biens | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
FG Production vendue services | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 658.00 | | | 230 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 35 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 130.00 | 11 926.00 | 51 250.00 | 85 130.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393.00 | 62 343.00 | 50.00 | 62 393.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 828.00 | 49 624.00 | 51 250.00 | 122 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ST Autres comptes | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 535.00 | | | 35 535.00 |