| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 893.00 | 1 768.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 187.00 | 36 043.00 | 3 144.00 | 39 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 25 080.00 | 9 419.00 | 34 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 397.00 | 62 015.00 | 20 382.00 | 82 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BT Marchandises | 148 697.00 | 2 100.00 | 146 597.00 | 148 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 082.00 | 2 100.00 | 381 982.00 | 384 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 479.00 | 64 115.00 | 402 363.00 | 466 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 179 504.00 | | | 179 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 363.00 | | | 402 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | 7 499.00 | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | | 7 499.00 | 73 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 6 344.00 | | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 43.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 822.00 | 6 301.00 | | 54 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | -1 600.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | -1 600.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | -1 600.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 834.00 | 14 272.00 | 3 562.00 | 17 834.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 364.00 | 109 314.00 | 50.00 | 109 364.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 859.00 | 219 297.00 | 3 562.00 | 222 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
YT Sous‐traitance | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |