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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 851.00 | 1 206.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 206.00 | 51 295.00 | 54 910.00 | 106 206.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 144.00 | 52 146.00 | 58 997.00 | 111 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 950.00 | 35 701.00 | 123 248.00 | 158 950.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 748.00 | 35 701.00 | 260 046.00 | 295 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 892.00 | 87 848.00 | 319 044.00 | 406 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
DL TOTAL (I) | 126 659.00 | | | 126 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 703.00 | | | 393 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 258.00 | | | 290 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 457.00 | | 43 687.00 | 67 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 957.00 | | 41 307.00 | 66 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 380.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 849.00 | 26 297.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | 26 297.00 | | 25 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 968.00 | 8 733.00 | | 26 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 968.00 | 8 733.00 | | 26 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 968.00 | 8 733.00 | | 26 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 624.00 | 18 507.00 | 45 117.00 | 63 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 238.00 | 168 358.00 | 2 880.00 | 171 238.00 |
VW T.V.A. | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 384.00 | 147 267.00 | 45 117.00 | 192 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 392.00 | | | 99 392.00 |