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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 15 868.00 | 12 955.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 335.00 | 82 476.00 | 55 860.00 | 138 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 038.00 | 98 343.00 | 70 695.00 | 169 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 510.00 | | 347 510.00 | 347 510.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 727.00 | | 494 727.00 | 494 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 765.00 | 98 343.00 | 565 422.00 | 663 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 591.00 | 31 638.00 | | 84 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 755.00 | 52 953.00 | | 131 755.00 |
DL TOTAL (I) | 227 346.00 | 95 591.00 | | 227 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 030.00 | 154 391.00 | | 123 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 214.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 24 769.00 | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 518.00 | 55 281.00 | | 161 518.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 2 336.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 076.00 | 236 991.00 | | 338 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 422.00 | 332 582.00 | | 565 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 899.00 | 166 991.00 | | 271 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 214.00 | | 38 124.00 | 150 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 169 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 167 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 134.00 | | 38 024.00 | 147 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 100.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 097.00 | 20 246.00 | 18 000.00 | 96 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 097.00 | 20 246.00 | 18 000.00 | 96 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 347 510.00 | 347 510.00 | | 347 510.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 030.00 | 70 354.00 | 52 677.00 | 123 030.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 066.00 | 360 066.00 | | 360 066.00 |
VW T.V.A. | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 576.00 | 271 899.00 | 52 677.00 | 324 576.00 |