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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 4 643.00 | 3 699.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 995.00 | 12 684.00 | 22 311.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 616.00 | 17 607.00 | 26 009.00 | 43 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 514.00 | 40 728.00 | 129 786.00 | 170 514.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 180.00 | 40 728.00 | 299 452.00 | 340 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 796.00 | 58 335.00 | 325 461.00 | 383 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 396.00 | 28 809.00 | | 52 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | 23 586.00 | | 26 895.00 |
DL TOTAL (I) | 82 591.00 | 55 696.00 | | 82 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507.00 | 31 519.00 | | 36 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 12 755.00 | | 151 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 118.00 | 31 780.00 | | 54 118.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 870.00 | 76 066.00 | | 242 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 461.00 | 131 762.00 | | 325 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 186.00 | 55 337.00 | | 223 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 731.00 | | 767 731.00 | 767 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 731.00 | | 767 731.00 | 767 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | 7 003.00 | | 9 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 177.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 177.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 29.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 3 269.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 751.00 | 467 825.00 | | 777 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 856.00 | 444 238.00 | | 750 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 895.00 | 23 586.00 | | 26 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 832.00 | | 17 784.00 | 25 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 552.00 | | 17 784.00 | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 8 475.00 | | 9 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 8 475.00 | | 8 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 264.00 | 16 579.00 | 19 685.00 | 36 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
VW T.V.A. | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 870.00 | 223 186.00 | 19 685.00 | 242 870.00 |