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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 6 733.00 | 1 609.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 21 505.00 | 14 031.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 157.00 | 28 518.00 | 15 639.00 | 44 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 339.00 | 40 728.00 | 173 611.00 | 214 339.00 |
BZ Autres créances | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 085.00 | 40 728.00 | 343 357.00 | 384 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 243.00 | 69 246.00 | 358 996.00 | 428 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 291.00 | 52 396.00 | | 79 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 26 895.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 101 789.00 | 82 591.00 | | 101 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 926.00 | 36 507.00 | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 142.00 | 151 307.00 | | 167 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | 54 118.00 | | 59 305.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 938.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 208.00 | 242 870.00 | | 257 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 996.00 | 325 461.00 | | 358 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 304.00 | 223 186.00 | | 251 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 262.00 | | 847 262.00 | 847 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 262.00 | | 847 262.00 | 847 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 073.00 | 9 981.00 | | 15 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 36.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 36.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -54.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 4 163.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 562.00 | 777 751.00 | | 862 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 363.00 | 750 856.00 | | 843 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 198.00 | 26 895.00 | | 19 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 616.00 | | 541.00 | 43 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | | 541.00 | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 10 911.00 | | 17 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 10 911.00 | | 17 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
VB T. V. A. | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 13 781.00 | 5 904.00 | 19 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 586.00 | 338 586.00 | | 338 586.00 |
VW T.V.A. | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 208.00 | 251 304.00 | 5 904.00 | 257 208.00 |