| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 137.00 | 20 062.00 | 26 075.00 | 46 137.00 |
040 Immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 421.00 | 20 062.00 | 75 359.00 | 95 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
110 Total général Actif | 158 619.00 | 20 062.00 | 138 557.00 | 158 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 386.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 069.00 | 3 529.00 | 6 540.00 | 10 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068.00 | 8 511.00 | 27 558.00 | 36 068.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 337.00 | 12 040.00 | 77 297.00 | 89 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CF Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 396.00 | 12 040.00 | 131 356.00 | 143 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 540.00 | 267 730.00 | | 363 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 413.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 625.00 | 271 143.00 | | 365 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 626.00 | 100 465.00 | | 118 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 702.00 | -17 659.00 | | -10 702.00 |
242 Autres charges externes. | 107 408.00 | 55 959.00 | | 107 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 1 105.00 | | 2 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -691.00 | | | -691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 816.00 | 97 360.00 | | 102 816.00 |
252 Charges sociales | 16 211.00 | 14 543.00 | | 16 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 022.00 | 7 455.00 | | 8 022.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 524.00 | 259 230.00 | | 344 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 101.00 | 11 913.00 | | 21 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 976.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 281.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 512.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 357.00 | 12 096.00 | | 16 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | -4 725.00 | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 17 371.00 | 5 275.00 | | 17 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 25 421.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 13 499.00 | | 34 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | 9 831.00 | | 36 128.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 985.00 | 76 751.00 | | 113 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 356.00 | 82 025.00 | | 131 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 985.00 | 76 751.00 | | 113 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
FD Production vendue biens | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | -1 418.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 23 028.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 2 823.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 119.00 | 160 529.00 | | 272 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 023.00 | 165 254.00 | | 260 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | -4 725.00 | | 12 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 455.00 | | 40 782.00 | 62 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 89 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | | 12 882.00 | 33 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 27 900.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 7 455.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 7 455.00 | | 4 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 454.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 8 106.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 21 864.00 | 19 543.00 | | 21 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 663.00 | 19 508.00 | | 27 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 454.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 455.00 | 20 909.00 | | 31 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 571.00 | -12 777.00 | | 16 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 959.00 | 50 258.00 | | 55 959.00 |