| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 069.00 | 7 557.00 | 2 512.00 | 10 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 21 234.00 | 20 196.00 | 41 430.00 |
BF Prêts | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 840.00 | 28 791.00 | 72 049.00 | 100 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BZ Autres créances | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 399.00 | 28 791.00 | 172 608.00 | 201 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 728.00 | 7 371.00 | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 16 357.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 39 943.00 | 33 728.00 | | 39 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 488.00 | 9 308.00 | | 17 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 30 123.00 | | 37 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 686.00 | 54 995.00 | | 74 686.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 8 991.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 666.00 | 104 730.00 | | 132 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 608.00 | 138 458.00 | | 172 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 411.00 | 104 730.00 | | 122 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 554.00 | | 390 554.00 | 390 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 554.00 | | 390 554.00 | 390 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | 4 615.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 919.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 919.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 919.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 566.00 | 370 239.00 | | 397 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 351.00 | 353 882.00 | | 391 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 16 357.00 | | 6 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | 691.00 | | 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 421.00 | | 5 420.00 | 95 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | | 5 362.00 | 46 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | 58.00 | 24 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 062.00 | 8 729.00 | | 20 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 062.00 | 8 729.00 | | 20 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UP Prêts | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 544.00 | 6 289.00 | 10 255.00 | 16 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VP Divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 359.00 | 59 101.00 | 4 258.00 | 63 359.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 666.00 | 122 411.00 | 10 255.00 | 132 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 352.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | 6 065.00 | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 56 016.00 | 64 780.00 | | 56 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 467.00 | 36 563.00 | | 34 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 700.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | 2 052.00 | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 273.00 | 25 397.00 | | 23 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 849.00 | 107 408.00 | | 95 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |