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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 886.00 | 70.00 | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 42 603.00 | 23 057.00 | 65 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 615.00 | 45 489.00 | 190 126.00 | 235 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 243.00 | 76 645.00 | 147 598.00 | 224 243.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 193 949.00 | | 193 949.00 | 193 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 853.00 | 76 645.00 | 358 209.00 | 434 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 468.00 | 122 134.00 | 548 335.00 | 670 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 830.00 | -12 392.00 | | -1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | 10 562.00 | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 430 358.00 | 417 170.00 | | 430 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 196.00 | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | 2 329.00 | | 12 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | 4 960.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 18 888.00 | | 20 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 58 100.00 | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 8 423.00 | | 9 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 977.00 | 92 896.00 | | 117 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 335.00 | 510 066.00 | | 548 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 652.00 | | 13 964.00 | 54 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | | 13 964.00 | 51 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 12 627.00 | | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 313.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | 11 314.00 | | 31 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 2 990.00 | 3 794.00 | 6 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 904.00 | 148 959.00 | 91 945.00 | 240 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 147.00 | 110 353.00 | 3 794.00 | 114 147.00 |