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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 557.00 | 72 771.00 | 36 786.00 | 109 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 513.00 | 75 727.00 | 203 786.00 | 279 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 542.00 | 38 881.00 | 206 661.00 | 245 542.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 644.00 | 38 881.00 | 340 763.00 | 379 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 156.00 | 114 608.00 | 544 549.00 | 659 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
DH Report à nouveau | -43 947.00 | -28 799.00 | | -43 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | -15 148.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 394 496.00 | 386 411.00 | | 394 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 486.00 | 1 216.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 183.00 | 19 200.00 | | 47 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 342.00 | 66 085.00 | | 57 342.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 8 821.00 | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 053.00 | 96 085.00 | | 150 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 549.00 | 482 496.00 | | 544 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166.00 | 8 561.00 | | 67 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | 8 561.00 | | 64 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UX Autres créances clients | 245 542.00 | 205 324.00 | 40 218.00 | 245 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 911.00 | 216 693.00 | 40 218.00 | 256 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |