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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 16 794.00 | 7 142.00 | 23 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 937.00 | 16 794.00 | 17 142.00 | 33 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
110 Total général Actif | 54 452.00 | 16 794.00 | 37 657.00 | 54 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95.00 | 290.00 | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 729.00 | 66 208.00 | | 63 729.00 |
222 Production stockée | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 424.00 | 66 500.00 | | 64 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 576.00 | 18 024.00 | | 16 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -8 200.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 16 605.00 | 25 238.00 | | 16 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 642.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 327.00 | 19 691.00 | | 16 327.00 |
252 Charges sociales | 7 655.00 | 3 261.00 | | 7 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 5 960.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 433.00 | 64 662.00 | | 63 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | 1 838.00 | | 991.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 768.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 641.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 406.00 | | 254.00 |