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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 809.00 | 22 985.00 | 1 825.00 | 24 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 809.00 | 22 985.00 | 11 825.00 | 34 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
110 Total général Actif | 63 725.00 | 22 985.00 | 40 741.00 | 63 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139.00 | | | 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
242 Autres charges externes. | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | | | 417.00 |