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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 998.00 | 880.00 | 117.00 | 998.00 |
040 Immobilisations financières | 741 821.00 | | 741 821.00 | 741 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 818.00 | 880.00 | 741 938.00 | 742 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
110 Total général Actif | 754 883.00 | 880.00 | 754 003.00 | 754 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 618 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 497 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | -1 334.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | -1 184.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 816.00 | 2 146.00 | | 2 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 173.00 | 2 478.00 | | 58 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 173.00 | -3 662.00 | | -53 173.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 7 005.00 | 141.00 | | 7 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 154.00 | -3 803.00 | | 47 154.00 |