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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 401.00 | 400 998.00 | 294 404.00 | 695 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 129.00 | 400 998.00 | 378 131.00 | 779 129.00 |
CU Autres participations | 694 389.00 | 400 000.00 | 294 389.00 | 694 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
DH Report à nouveau | -261 245.00 | | | -261 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 880.00 | -261 245.00 | | -183 880.00 |
DK Provisions réglementées | 28 086.00 | 22 000.00 | | 28 086.00 |
DL TOTAL (I) | -367 231.00 | -189 437.00 | | -367 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 027.00 | 617 042.00 | | 616 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 714.00 | 54 841.00 | | 105 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 7 111.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 2 330.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 363.00 | 681 324.00 | | 745 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 131.00 | 491 887.00 | | 378 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 652.00 | 681 324.00 | | 309 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 086.00 | 9 363.00 | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 9 363.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | -9 363.00 | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 920.00 | 5 000.00 | | 62 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 800.00 | 266 245.00 | | 246 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 880.00 | -261 245.00 | | -183 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 187.00 | | 152 935.00 | 735 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 721.00 | 694 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 721.00 | 695 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 189.00 | | 152 935.00 | 734 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 004.00 | 59 292.00 | 287 372.00 | 495 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VI Groupe et associés | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 363.00 | 309 651.00 | 287 372.00 | 745 363.00 |