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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 904.00 | 28 675.00 | 63 229.00 | 91 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 556.00 | 28 675.00 | 67 881.00 | 96 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
072 Créances – Autres | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
084 Disponibilités | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
088 Caisse | | | 1 859.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
110 Total général Actif | 196 533.00 | 28 675.00 | 167 858.00 | 196 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 548.00 | 341 108.00 | | 370 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 756.00 | | |
230 Autres produits | 16 477.00 | 4 982.00 | | 16 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 025.00 | 346 846.00 | | 387 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 074.00 | 127 977.00 | | 111 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 658.00 | -6 855.00 | | -2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 77 517.00 | 77 076.00 | | 77 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 1 520.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 228.00 | 101 269.00 | | 122 228.00 |
252 Charges sociales | 31 722.00 | 27 787.00 | | 31 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 332.00 | 14 267.00 | | 17 332.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 859.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 594.00 | 343 899.00 | | 361 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 431.00 | 2 946.00 | | 25 431.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 214.00 | 3 062.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | 8 246.00 | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | -667.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 300.00 | -2 673.00 | | 21 300.00 |