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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 904.00 | 45 945.00 | 45 958.00 | 91 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 556.00 | 45 945.00 | 50 610.00 | 96 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
084 Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
110 Total général Actif | 134 364.00 | 45 945.00 | 88 419.00 | 134 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 146.00 | 370 548.00 | | 306 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 11 622.00 | 16 477.00 | | 11 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 368.00 | 387 025.00 | | 318 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 526.00 | 111 074.00 | | 89 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 397.00 | -2 658.00 | | 4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 81 557.00 | 77 517.00 | | 81 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 3 155.00 | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 568.00 | 122 228.00 | | 129 568.00 |
252 Charges sociales | 31 912.00 | 31 722.00 | | 31 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 270.00 | 17 332.00 | | 17 270.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 1 224.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 411.00 | 361 594.00 | | 359 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 043.00 | 25 431.00 | | -41 043.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 214.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 2 130.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 810.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 667.00 | 21 300.00 | | -41 667.00 |